定時My幣(DCA BOT)
開始使用DCA Bot
2021年2月,比特幣的市值超過了1萬億美元。加密貨幣的市場增長處於初級階段,具有無限的潛力用例,每年的流入量也在增加。然而,由於系統尚不成熟,加密貨幣的巨大波動性是一把雙刃劍。而定期定額投資(DCA)的投資策略將成為投資者的防護盾。
什麼是 DCA Bot?
DCA Bot是一種定期定額投資的自動交易機器人,旨在幫助投資者將要投資的總金額分散在定期購買目標加密貨幣上,以減少市場波動對整體購買的影響。
儘管傳統的DCA機器人與BOXTradEx的DCA機器人存在著很大的不同,但可以認為BOXTradEx的DCA機器人是其進階版本。
下面提到的DCA機器人主要指的就是BOXTradEx的DCA機器人。 DCA機器人是一種方便投資者進行定期購買加密貨幣的工具,其核心機制是在價格低時多買,價格高時少買。
此外,搭配價格範圍參數的DCA策略能夠在理想的條件下購買目標資產。簡單示意圖如下:
如您所見,DCA機器人將在投資者希望在4天內購買加密貨幣並預設價格範圍為30,000至50,000 USDT時,自動執行每天的購買指令。
舉個實際的例子,假設投資者在2020年中投資10,000 USDT的比特幣,並參考下面的BTC/USDT圖表,比特幣處於長期看漲的路徑。如果您在2020年利用DCA策略,會發生什麼情況呢?
首先,您可以將價格範圍設定為2017年至2019年期間的最高價和最低價,即3,122至19,666 USDT。然後,DCA機器人將把您的整個投資金額平均分配到市場上,根據您選擇的時間間隔執行每天的BTC/USDT開盤價購買指令。
只要比特幣的價格在範圍內波動,購買策略就會直接執行;另一方面,如果價格超出範圍,機器人將停止交易並將未使用的資金累積到下一次購買中。
到2020年底,您的平均購買價格將為12,953 USDT,根據實際市場價格28,992 USDT,您將獲得224%的年回報率。順便說一下,您很少花時間進行市場研究,也不需要每天手動下單,更不用擔心短期波動性。
DCA的優缺點
DCA(定期定額)策略通常具有優勢,它可以降低在波動市場中投資的風險,同時它還具有易於使用和無憂的特點。只要您選擇具有長期潛力的有利交易對,DCA機器人將成為一種低風險、高回報的交易策略。
關於優點…
購買在相對低的區間
DCA機器人的一個特殊功能是允許用戶首先定義他們的舒適購買區域。您可以自由決定您想要的最低和最高價位水平。這增強了減少以高價購買的概率的能力。想象一下,當市場經歷巨大波動並大幅波動時,舒適區域將使您以相對較低的價格進行購買,相比於沒有舒適區域。此外,資本的平均成本將保持相對較低。
如下面的兩個比較所示,當市場在30,000到60,000 USDT之間大幅波動時,DCA展現出更好的表現。根據相同的條件,總投資金額為4,000 USDT,連續4天每天執行一筆購買訂單。由於價格範圍的限制,DCA策略只會完成兩個價值3,000 USDT的訂單,而傳統策略將完成所有訂單。
因此,DCA的平均單位成本相對較低,為43,333 USDT,而沒有價格限制的傳統DCA的平均單位成本則為52,500 USDT。隨著可預見的價格上升,投資回報將有21.2%的差異。
無痛參與市場趨勢
DCA交易策略對投資者而言是無痛的。這是為什麼呢?有幾個原因可以解釋。首先,您不需要一次性投入大筆資金,這可以減輕您對價格的擔憂。其次,使用DCA策略不需要先進的分析技巧,甚至不需要花時間追踪市場趨勢。第三,DCA交易機器人會自動執行交易,無需您參與其中。最重要的一點是,通過資本管理實現風險分散。
當您瞭解了DCA策略的運作機制後,您會突然意識到這種市場進入策略適用於任何投資者。無論您是新手還是有經驗的投資者,DCA策略都為您提供了一種無痛的方式來參與市場。它降低了投資風險,減少了情緒干擾,同時提供了長期投資回報的潛力。
降低單一投資的風險
在使用DCA交易機器人之前,您可能習慣一次性將資金的大部分投資到目標加密貨幣中。因此,在持有期間面對價格波動時,可能會出現一些不理性的交易行為,例如在市場上漲時買入頂點,或在市場下跌時不願購買。儘管您仍然相信目標市場在長期內具有巨大潛力,但您總是做錯了方法。
因此,DCA機器人應運而生。為了為投資者提供最佳解決方案,只需簡單設定理想的價格區間和投資時間段。DCA交易機器人將根據分段時間均等地下單,以降低全倉風險,並防止以不適當的價格進行交易。
舉例來說,如果您在單一時間(6月1日)直接購買,您的平均單位成本將為50,000 USDT;而如果您在投資時間段內(從6月1日到6月4日)使用DCA機器人,您將獲得更好的平均單位成本,為40,000 USDT。總結而言,高進場價格的風險在很大程度上得以避免。
簡單且省時
每小時或每天自動購買加密貨幣,這麼簡單的策略對您來說足夠了嗎?毫無疑問,DCA策略在邏輯上很容易理解,使用起來也很友好,非常適合長期投資以積累財富。
關於缺點…
價格範圍的限制
使用價格範圍確定的DCA策略可能會帶來一些問題。例如,如果DCA機器人在市場價格超出範圍時停止運行,則分割資本和較低的平均購買價格的優勢將消失。但是,您可以通過將價格範圍擴大到極端水平(例如將下限設置為1 USDT)來解決此問題。這樣一來,DCA機器人將繼續執行購買訂單,即使市場價格超出範圍,也能夠捕捉到購買機會。然而,這樣做可能會增加風險,因為價格範圍過於寬鬆可能會導致過度交易或購買高估的資產。因此,在設定價格範圍時需要謹慎考慮,找到一個平衡點,以便在降低風險的同時不錯過重要的市場機會。
根據DCA機器人的機制,未投資的資本將在下一個時間段一起執行。此外,如果市場持續超出價格範圍,預期的投資金額可能無法完全投資。
正如上面提到的,DCA機器人是一個保護策略,用於抵禦高波動對持倉的影響,但這種風險保護可能會降低潛在利潤。
與之前的例子相比,如果市場價格在6月1日觸及底部,DCA的平均購買價格將比傳統方法高出10,000 USDT(40,000 USDT與30,000 USDT相比)。 這些例子間接證明了DCA策略是一種保守的長期投資策略,具有風險和回報的平衡。
缺乏賣單
BOXTradEx目前提供的DCA機器人不支援自動下賣單,這正是DCA的主要用途,用於資產的累積。因此,在使用DCA機器人後,您需要自行管理(賣出)您的加密資產。
如何在BOXTradEx上建立DCA策略
您可以打開BOXTradEx應用程式,進入交易所頁面,然後選擇DCA機器人。在完成註冊和存入資金後,您可以自由選擇您喜歡的交易對並開始利用其優勢。 以下是DCA交易機器人的主要界面:
參數和使用者介面
1- 購買的總時間
此指標有兩種設定時間間隔的模式,您可以根據需求進行切換,包括初始設定和詳細設定。兩種模式之間的差異在於設定總投資時間的彈性。在詳細設定模式中,您可以決定最多在365天內投資多少次。
2- 投資頻率(每小時或每天)
投資頻率是指在給定的時間範圍內,按照每小時或每天的間隔投資您的資金。例如,在BTC/USDT交易對中進行投資,DCA機器人將以相同數量的USDT購買BTC,每個時間間隔一次。值得注意的是,創建DCA訂單後,購買行動不會立即發生,實際購買將在下一個小時或下一天執行。
3- 價格下限和上限(USDT)
DCA機器人只會在預設的價格範圍內執行買單,如果市場價格不符合此限制,則停止運行。無論價格範圍有多大,您都可以將其用作計劃,但請注意,較高的價格上限將導致所需的最低資本增加。
4- 投資金額(USDT)
此參數是您計劃通過使用DCA機器人投資加密貨幣的金額。通常,系統將根據您設定的所有交易參數來計算最低投資的USDT金額。
5- 其他注意事項 最大投資期限為365天;
創建訂單後,機器人將在1小時或1天後執行操作; 總投資金額將平均分配在每個時間範圍內。如果上一個時間範圍中未使用分配限制,則剩餘資金將累積到下一個時間範圍內。
6- 未完成的訂單
您創建的DCA訂單將顯示在市場價格下的未完成訂單中。您可以點擊訂單以查看更多交易詳情。
3個適用DCA策略的最佳情境
就像任何一種方法一樣,DCA策略有其優點和缺點,但如果您在下面提到的三種情況下使用它,那麼您將獲得利潤的好處。
1.長期看漲
在當前的加密貨幣和區塊鏈階段,發展和生態系統建設正處於蓬勃發展的階段。有越來越多的增長潛力等待開發。如果您對某些加密貨幣持樂觀態度,那麼DCA交易機器人將是您參與加密世界的首選。讓DCA機器人成為您最好的夥伴,幫助您配置投資資本,最終享受長期增長的回報。
2.不需要進行分析
你需要學習技術分析嗎?甚至理解區塊鏈活動的含義嗎?絕對不需要!相反,使用DCA機器人,你不需要了解很多複雜困難的分析方法,甚至不需要任何交易經驗。因此,DCA機器人非常適合所有人,特別是新手。 你只需要知道如何設置交易參數,並準備好資金參與加密貨幣市場。
3.需要建立自己的舒適區域
對於那些需要逐步建立投資組合的人來說,比如專業機構或資金變動較大的個人投資者,DCA是最具成本效益的策略工具。它可以幫助你定期投資資金,而不需要花費時間,同時設定價格限制的優勢可以大幅提高你的風險敞口。只需要根據你的舒適區域定制交易參數,成功累積資產。
風險警告
DCA交易機器人作為自動交易工具,不應被視為BOXTradEx提供的財務或投資建議。使用DCA機器人完全出於你的自主決定和風險承擔。BOXTradEx對於你使用此功能可能導致的任何損失概不負責。建議用戶應閱讀並充分理解DCA交易教程,在自身的財務能力範圍內進行風險控制和理性交易。
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